In onderstaande tabel is de samenstelling en hoogte van het risicoprofiel van het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling, taakveld grondexploitaties opgenomen.
Omschrijving | € x 1 miljoen | Was (stadsbegroting 2022-2025) |
|---|---|---|
Waalsprong | 48.6 | 23.0 |
Stationsgebied | 46.3 | 40.4 |
Waalfront | 5.0 | 3.6 |
Winkelsteeg Kanaalzone | 93.0 | 53.1 |
Onderwijshuisvesting | 1.9 | 2.4 |
Nyma Mercuriuspark | 1.2 | |
Overige risico’s | 2.2 | 1.6 |
Totaal risico’s | 198.2 | 124.4 |
Het totale risicoprofiel van het taakveld grondexploitaties is daarmee fors gestegen ten opzichte van de Stadsbegroting 2023-2026, van € 124,4 miljoen naar € 198,2 miljoen.
Het risico Waalsprong is toegenomen tot in totaal € 48,6 miljoen.
Ten opzichte van de Stadsbegroting 2023-2026 is het risico Winkelsteeg Kanaalzone fors toegenomen.
Het risico Stationsgebied is licht toegenomen en is nu € 46,3 miljoen. Het risico Waalfront is ook toegenomen.
Mutaties vinden hun oorzaak in civieltechnische kosten en vertragingsrisico’s en de huidige onzekere markt. Voor meer informatie verwijzen wij naar de risicoparagraaf.
Project | totaal risico | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | latere jaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waalsprong | 48.600 | 37.500 | 3.600 | 3.800 | 5.000 | 1.800 | -3.100 |
Stationsgebied | 46.300 | 6.600 | 6.400 | 4.500 | 1.900 | 6.700 | 20.200 |
Waalfront | 5.000 | 2.000 | 900 | 900 | 500 | 400 | 400 |
Winkelsteeg Kanaalzone | 93.000 | 3.500 | 6.300 | 7.500 | 9.900 | 7.800 | 58.000 |
Onderwijshuisvesting | 1.900 | 800 | 600 | 300 | 100 | 0 | 0 |
Nyma Mercuriuspark | 1.200 | 700 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Overige projecten | 2.200 | 675 | 675 | 300 | 200 | 100 | 0 |
Totaal | 198.200 | 51.775 | 18.875 | 17.400 | 17.600 | 16.800 | 75.500 |
De risico’s kunnen maar beperkt door de gemeente met behulp van beheersmaatregelen worden beheerst. In de herzieningen van de verschillende planexploitaties zijn dergelijke maatregelen al voor een belangrijk deel doorgevoerd. Voor nadere informatie over de ontwikkeling van het risicoprofiel per planexploitatie verwijzen wij naar de risicoparagraaf.
Tegen de achtergrond van het bovenstaande zijn in de Stadsbegroting structureel aanvullende financiële middelen gereserveerd om het weerstandsvermogen versneld te versterken of om een voorziening te kunnen treffen voor hogere exploitatietekorten dan nu voorzien. Pas in een later stadium kan worden bepaald of deze maatregelen toereikend blijken te zijn. Adequate en systematische monitoring van de risico’s heeft dan ook hoge prioriteit.
Investeringsrisico’s
Naast de risico’s van de planexploitaties zijn er ook risico’s te onderscheiden bij de investeringen. Bij het analyseren van de investeringen gedurende de looptijd wordt bezien of het oorspronkelijke krediet voldoende is of dat zich nog risico's kunnen voordoen. Wanneer overschrijding zeker is, wordt een aanvullend krediet aangevraagd bij uw raad. Zolang het in de risicosfeer ligt, wordt het opgenomen in deze paragraaf. Op basis van huidige kennis en inzichten signaleren we de volgende risico’s met betrekking tot investeringen.
Project | VGP 1-1-2023 | |
|---|---|---|
Valkhofpark | 327 | |
Kelfkensbos | 375 | |
De Hulsen | 912 | |
Winkelsteeg Kanaalzone | 3.800 | |
Investeringsprojecten | 5.362 | |