Waalsprong

Project op de kaart

G301 Waalsprong algemeen

1. Kerninformatie

De exploitatie bestaat uit de "inkomsten" die een dekking geven voor de voornamelijk infrastructurele investeringen die in de voormalige gemeentelijke Waalsprongexploitatie zijn voorzien. Verder zijn hier de budgetten opgenomen voor placemaking/gebiedsmarketing, plangebied overstijgende plankosten en mogelijk nog te ontvangen subsidies die nog niet gelabeld zijn aan een subsidiebeschikking. In de grex zijn ook de gronden geadministreerd die voortkomen uit de voormalige grondexploitatie GEM Waalsprong en die niet toegedeeld zijn aan de verschillende deelgebieden. Uit deze deelexploitatie worden ook de activiteiten betaald die voortkomen uit het strategisch overleg met het Waterschap. Nijmegen dient o.a. 2 x per jaar de waterboekhouding te actualiseren.

Planexploitatie vastgesteld:   vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.

Afsluiting planexploitatie:   31 december 2033.

2. Projectgegevens

3. Ontwikkelingen laatste jaar

Elk half jaar informeren we de raad over de stand van zaken van projecten in de Waalsprong. Per deelexploitatie rapporten we met de VGP specifiek over de recente ontwikkelingen. De meer algemene zaken als placemaking/gebiedsmarketing en plangebied overstijgende plankosten worden via deze exploitatie geregeld. Binnen deze deelexploitatie worden ook de subsidiabele kosten voor Niet Gesprongen Explosieven verwerkt. De kosten voor munitieonderzoek c.a. kunnen bij het ministerie voor 70% gedeclareerd worden. Er is geïnventariseerd waar nog onderzoek moet plaatsvinden.

4. Financiën

Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033   €    77.358.000,-    Voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2023   €    62.216.000,-    Voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2022   €    59.587.000,-    Voordelig
Verschil in NCW   €       2.629.000,-    Voordelig

Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is met € 0,1 mln. toegenomen. Dit komt door een aanpassing van het budget voor de uitvoering van het SMP.
De post Plankosten is met € 2,6  mln. afgenomen. Dit heeft met name te maken met een lager aandeel in de verdeling van de algemene kosten over alle projecten en een lager budget voor marketing.
De post Overige opbrengsten is met € 1,1 mln. verlaagd. Dit komt door een actualisatie van de subsidieverwachtingen.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2023 van 2% naar 4,5% (Stadsbegroting 2023-2026). Dit heeft een negatief effect. Daarnaast heeft dit plandeel elk jaar een grote rentebijschrijving vanwege het hoge positieve saldo. Per saldo heeft dit een positief effect op dit deelplan van € 0,4 mln.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2023 van 3% naar 2% (Stadsbegroting 2023-2026). Dit heeft op dit deelplan een marginaal effect.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

5. Risico(beheersing)

In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied